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農中＜パートナーズ＞先進国債券(H無)

2531223C
  • NISA成長投資枠
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10,450
前日比
-65(-0.62%)

農中＜パートナーズ＞先進国債券(H無)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,948百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    15百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +8.96%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    350円
  • 信託報酬
    用語
    0.935%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    6.03
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
運用方針日本を除く世界各国の債券等や米国のモーゲージ証券等に実質的に分散投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。米国債券40%、欧州債券30%、米国モーゲージ証券30%を基本配分比率とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
設定日
用語
2023年12月20日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+8.96%---------+17.09%
トータルリターン（年率）
用語
+8.96%---------+6.09%
シャープレシオ（年率）
用語
1.36------------
リスク（年率）
用語
6.03------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.935%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

  • 農林中央金庫
販売会社一覧を見る

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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