22日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場はまちまち、AI過剰投資への懸念が再燃
- フィスコ
農林中金＜パートナーズ＞先進国債券ファンド(為替ヘッジなし)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 1,960百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -11百万円
- トータルリターン（1年）
- +1.17%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 350円
- 信託報酬
- 0.935%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 8.17
- リスクメジャー
評価対象外
| カテゴリー | 国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 日本を除く世界各国の債券等や米国のモーゲージ証券等に実質的に分散投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。米国債券40%、欧州債券30%、米国モーゲージ証券30%を基本配分比率とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 | ||
| 設定日 | 2023年12月20日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +1.17% | --- | --- | --- | +11.08% |
| トータルリターン（年率） | +1.17% | --- | --- | --- | +3.9% |
| シャープレシオ（年率） | 0.05 | --- | --- | --- | --- |
| リスク（年率） | 8.17 | --- | --- | --- | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
1社
- 農林中央金庫
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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