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エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型)

22316097
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1,902
前日比
+22(+1.17%)

エマージング･ボンド･ファンド･トルコリラコース(毎月分配型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    12,818百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -254百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -12.71%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    15円
  • 信託報酬
    用語
    1.68804%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    38.48
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    5高い

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カテゴリー国際債券型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券｡ポートフォリオの平均格付けは､B-格相当以上とし､高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す｡原則として､米ドル建て資産に対して米ドル売り､トルコリラ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月16日決算｡
設定日
用語
2009年7月17日償還日
用語
2024年7月16日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-12.71%------------
トータルリターン（年率）
用語
-12.71%-3.38%-1.54%------
シャープレシオ（年率）
用語
-0.33-0.14---------
リスク（年率）
用語
38.4824.15---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.68804%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.10%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

運用会社のホームページ等で
ご確認ください。

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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