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北米高配当株ファンド(年2回決算型)

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15,688
前日比
+176(+1.13%)

北米高配当株ファンド(年2回決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    264百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -6百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +7.41%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.7712%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    17.63
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリーバランス型 成長
運用会社
用語
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､北米の金融商品取引所に上場する株式等(MLP､REIT等含む)｡銘柄の選定にあたっては､配当利回りの水準に着目しつつ､ボトムアップによる個々の企業のファンダメンタルズ分析により､利益の成長性､配当の持続性､財務の健全性およびバリュエーションなどを考慮して行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
設定日
用語
2013年6月28日償還日
用語
2023年6月23日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+7.41%------------
トータルリターン（年率）
用語
+7.41%+10.39%+7.79%------
シャープレシオ（年率）
用語
0.420.72---------
リスク（年率）
用語
17.6314.47---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.7712%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

運用会社のホームページ等で
ご確認ください。

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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