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メキシコ債券オープン(資産成長型)

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9,359
前日比
+49(+0.53%)

メキシコ債券オープン(資産成長型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    7,325百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -214百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +5.23%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.3392%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    16.85
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際債券型 エマージング・単一国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用方針メキシコ･ペソ建ての債券を主要投資対象とし､利息収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指す｡メキシコの国債･政府機関債および国際機関債を中心に投資｡メキシコ･ペソ建て以外のメキシコ債券に投資する場合は､実質的にメキシコ･ペソ建てとなるよう為替取引を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
設定日
用語
2013年8月23日償還日
用語
2022年5月23日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+5.23%------------
トータルリターン（年率）
用語
+5.23%-0.69%-2.57%------
シャープレシオ（年率）
用語
0.31-0.04---------
リスク（年率）
用語
16.8516.46---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.3392%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

運用会社のホームページ等で
ご確認ください。

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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