ポートフォリオ

  • 投資信託

米国メジャー企業債ファンド

22311178
ポートフォリオに追加
9,837
前日比
+9(+0.09%)

米国メジャー企業債ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    257百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -1百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +1.81%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    15円
  • 信託報酬
    用語
    0.7452%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    2.41
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

期間を保存

詳細チャートを見る

カテゴリー国際債券型 北米（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用方針主として米国のメジャー企業が発行する米ドル建ての社債等に実質的に投資する。一部、米国以外の企業が発行する債券にも投資する場合がある。また、米国国債に投資する場合もある。投資する債券の格付けは、原則として、取得時においてA格相当以上とする。実質組入外貨建資産については対円での為替ヘッジを行い、為替ヘッジ比率は原則として80%程度とする。ファミリーファンド方式で運用｡2、8月決算｡
設定日
用語
2017年8月31日償還日
用語
2027年8月3日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+1.81%------------
トータルリターン（年率）
用語
+1.81%0%0%------
シャープレシオ（年率）
用語
0.750---------
リスク（年率）
用語
2.410---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.7452%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

運用会社のホームページ等で
ご確認ください。

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

最近見た銘柄

投資信託リターンランキング（1年）

はじめての投資信託

初心者の方にも解りやすく投信についてご紹介

ヘッドライン

もっと見る