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エマージング･ボンド･F･元コース(毎月)

22311102
ポートフォリオに追加
14,308
前日比
+3(+0.02%)

エマージング･ボンド･F･元コース(毎月)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    300百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    0百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -0.08%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    40円
  • 信託報酬
    用語
    1.68804%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    9.45
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券｡ポートフォリオの平均格付けは､B-相当格以上とし､高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す｡原則として､米ドル建て資産に対して米ドル売り､中国元買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月16日決算｡
設定日
用語
2010年2月1日償還日
用語
2024年7月16日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-0.08%------------
トータルリターン（年率）
用語
-0.08%+6.36%+6.52%------
シャープレシオ（年率）
用語
-0.010.82---------
リスク（年率）
用語
9.457.79---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.68804%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.10%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

運用会社のホームページ等で
ご確認ください。

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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