株式会社タイミーの2026年4月期第1四半期は、売上高108.56億円、営業利益21.08億円と堅調な業績を示しました。登録ワーカー数1,347万人超、登録クライアント事業所数44.0万拠点超と事業規模が拡大し、84.9%の高稼働率を維持。介護福祉や物流業界への注力など、戦略的な成長施策も進展しています。

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直近の業績推移・要約

情報提供元：バフェット・コード

まとめ

2026/3/15更新

過去7四半期は業績が改善傾向です。純利益率の前年同期比の改善が目立ち、自己資本比率も水準を引き上げて安定性が増しています。

〈収益性〉: 改善傾向です。純利益率と営業利益率は前年同期比で明確に改善し、直近でもおおむね高い水準を保っています。ROEとROAは一般的に望ましいとされる目安を上回っており、収益性は安定しています。
〈安定性〉: 安定しています。自己資本比率は前年同期比で上昇し、一般的に望ましいとされる30%を上回っています。有利子負債は増減を伴いながらも直近は増加方向です。EPSは前年同期比で伸びていますが、期ごとの振れはあります。
〈成長性〉: 成長が続いています。売上高は前年同期比で拡大しています。EPSは前年同期比で増加しつつも四半期ごとの変動があります。

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今後の業績チェックポイント

最新の決算短信・有価証券報告書に基づき、中長期的な業績に寄与する可能性がある要因を、当社が生成AIを用いて分析した参考情報です。

分析

2026/3/26更新

総合評価

今後の収益成長を支える注目ポイントとしては、登録基盤の拡大と高稼働率の維持、介護など注力領域の進捗が挙げられます。
一方で、成長に影響を及ぼし得るリスクとしては、立替払いに伴う資金需要と債権回収の変動が挙げられます。

ポジティブ要因6件

1. 登録基盤拡大と高稼働率
物流・小売を中心に登録クライアント事業所数やアクティブアカウントが増加し、登録ワーカー数も伸長しています。
高水準の稼働率が流通総額の拡大を通じ売上に寄与し得ます。
2. 広告運用の効率化の継続
広告媒体ごとの市況や顧客反応、新規ワーカー獲得コストを随時モニタリングし、マーケティング効率の向上に取り組んでいます。
獲得効率が維持されれば、成長投資の余地に影響します。
3. コアワーカー拡大の効果
一定頻度で就業するコアワーカーの拡大により、安定した稼働を実現し高稼働率を維持しています。
需給の安定はマッチング品質の維持につながり、継続利用や取扱量に影響し得ます。
4. 介護福祉領域への展開進捗
介護福祉業界への展開に向け、マーケティング強化や営業リソース投入などの戦略的投資を進めています。
新領域での利用拡大が進めば、取扱業種の広がりを通じ成長余地が生まれます。
5. 物流の受入支援体制の強化
物流業界で、ワーカー受入の現場教育などを担うフィールドマネージャーの増員を含む体制強化を行っています。
受入負荷が軽減されると、繁忙期の稼働維持や継続利用に影響し得ます。
6. 立替資金の確保と流動性
事業拡大に伴う立替払いに対応するため借入を行い、現金及び預金が増加しています。
資金手当ての安定は、取扱量の増加局面での運転資金需要への対応力を左右するとみられます。

リスク要因6件

1. 立替払いと回収の変動影響
勤務終了後に賃金報酬等を立替払いする構造のため、事業拡大に伴い短期借入金や立替金が増えやすいとされています。
金利上昇や回収停滞が生じると、資金繰りや費用に影響します。
2. 競争環境による手数料率影響
同種サービスに加え派遣やクラウドソーシング等とも競合し、価格攻勢が強まる場合があるとされています。
手数料率の低下や広告宣伝費の増加が起きると、収益性の維持が難しくなる場合があります。
3. 広告宣伝費の上昇と獲得鈍化
新規顧客獲得に広告宣伝が重要とされ、競合環境の変化で広告宣伝費が上昇する可能性があります。
想定どおりの効果が得られない場合、利用者数の伸びや利益率に影響することがあります。
4. サービス健全性の維持負荷
小規模クライアントの利用拡大に伴い、不正利用や不適切なレビュー投稿が生じるリスクがあるとされています。
監視・対応コストの増加や信用面の変動が、利用継続や取扱量に影響し得ます。
5. 法規制・解釈変更の影響
職業安定法や労働基準法などの規制を受け、解釈や指導が変更される場合があるとされています。
成立時期やキャンセル時の取扱いが変わると、クライアント・ワーカー行動や運用コストに影響します。
6. システム障害・クラウド依存
クラウド基盤上でサービスの大部分を管理しており、障害やサイバー攻撃等でサービス停止が起こり得るとされています。
稼働の中断が発生すると、機会損失や復旧対応費用、信用面に影響します。