日経平均は３日続伸で６万１０００円台＝１１日大引け
- ウエルスアドバイザー
JPモルガン・スマート・インカム(為替ヘッジあり、年1回決算型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 113百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 0百万円
- トータルリターン（1年）
- +1.93%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 0.803%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 7.91
- リスクメジャー
評価対象外
| カテゴリー | バランス型 安定成長 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | JPモルガン･アセット･マネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主として日本を含む世界各国の債券および株式を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できる資産に分散して投資する。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて、インカム収益および値上がり益が最も期待されるアセットクラスを選択し、その配分を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 | ||
| 設定日 | 2025年5月9日 | 償還日 | 2046年3月19日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +1.93% | --- | --- | --- | +9.85% |
| トータルリターン（年率） | +1.93% | --- | --- | --- | +6.86% |
| シャープレシオ（年率） | 0.14 | --- | --- | --- | --- |
| リスク（年率） | 7.91 | --- | --- | --- | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
3社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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