| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年1月27日 | 3,723 | +7 | 2,413 |
| 2021年1月26日 | 3,716 | -11 | 2,408 |
| 2021年1月25日 | 3,727 | -19 | 2,419 |
| 2021年1月22日 | 3,746 | -8 | 2,433 |
| 2021年1月21日 | 3,754 | +1 | 2,438 |
| 2021年1月20日 | 3,753 | +11 | 2,441 |
| 2021年1月19日 | 3,742 | +2 | 2,434 |
| 2021年1月18日 | 3,740 | -25 | 2,433 |
| 2021年1月15日 | 3,765 | +4 | 2,447 |
| 2021年1月14日 | 3,761 | +2 | 2,449 |
| 2021年1月13日 | 3,759 | +18 | 2,449 |
| 2021年1月12日 | 3,741 | -28 | 2,443 |
| 2021年1月8日 | 3,769 | -12 | 2,461 |
| 2021年1月7日 | 3,781 | +14 | 2,470 |
| 2021年1月6日 | 3,767 | -23 | 2,463 |
| 2021年1月5日 | 3,790 | +4 | 2,479 |
| 2021年1月4日 | 3,786 | +1 | 2,478 |
| 2020年12月30日 | 3,785 | -2 | 2,477 |
| 2020年12月29日 | 3,787 | +9 | 2,481 |
| 2020年12月28日 | 3,778 | +8 | 2,476 |
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