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明治安田 日本債券オープン(年1回決算型)

しあわせ宣言(年1回決算型)
12311187
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
8,728
前日比
+11(+0.13%)

明治安田 日本債券オープン(年1回決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,439百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -51百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -5.56%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.715%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    2.80
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    1低い

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カテゴリー国内債券型 国内債券・中長期債
運用会社
用語
明治安田アセットマネジメント株式会社
運用方針日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果をめざす。信用リスクの低減を図るため､原則として取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付または､それと同等と判断された公社債に投資｡公社債の組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
設定日
用語
2018年7月17日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-5.56%-10.25%-16.58%----12.64%
トータルリターン（年率）
用語
-5.56%-3.54%-3.56%----1.66%
シャープレシオ（年率）
用語
-2.24-1.38-1.44------
リスク（年率）
用語
2.82.852.65------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.715%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

28社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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