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エマージング債券投信(金コース)年2回決算型

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前日比
-253(-1.69%)

エマージング債券投信(金コース)年2回決算型の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    267百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    0百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +4.68%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.718%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    33.19
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    5高い

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カテゴリー国際債券型 ハイイールド債（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
T&Dアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､原則として対金(米ドルベース)でヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
設定日
用語
2011年8月10日償還日
用語
2027年11月10日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+4.68%+107.93%+52.41%+82.02%+51.62%
トータルリターン（年率）
用語
+4.68%+27.64%+8.79%+6.17%+2.8%
シャープレシオ（年率）
用語
0.121.220.390.31---
リスク（年率）
用語
33.1922.4722.0319.95---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.718%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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