ポートフォリオ
エマージング債券投信(金)年2回の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 9,221 | -1 | 341 |
| 2024年5月1日 | 9,222 | -171 | 341 |
| 2024年4月30日 | 9,393 | +66 | 348 |
| 2024年4月26日 | 9,327 | -31 | 345 |
| 2024年4月25日 | 9,358 | +24 | 346 |
| 2024年4月24日 | 9,334 | -59 | 345 |
| 2024年4月23日 | 9,393 | -194 | 348 |
| 2024年4月22日 | 9,587 | +38 | 355 |
| 2024年4月19日 | 9,549 | -27 | 353 |
| 2024年4月18日 | 9,576 | +57 | 354 |
| 2024年4月17日 | 9,519 | +48 | 352 |
| 2024年4月16日 | 9,471 | -359 | 350 |
| 2024年4月15日 | 9,830 | +329 | 364 |
| 2024年4月12日 | 9,501 | -85 | 351 |
| 2024年4月11日 | 9,586 | -54 | 355 |
| 2024年4月10日 | 9,640 | +125 | 357 |
| 2024年4月9日 | 9,515 | +17 | 352 |
| 2024年4月8日 | 9,498 | +104 | 351 |
| 2024年4月5日 | 9,394 | +80 | 348 |
| 2024年4月4日 | 9,314 | +97 | 345 |
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