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大同 DC225インデックスファンド

1031601A
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72,979
前日比
-667(-0.91%)

大同 DC225インデックスファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,811百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -6百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +21.78%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.583%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    29.99
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国内株式型 国内大型グロース
運用会社
用語
T&Dアセットマネジメント株式会社
運用方針確定拠出年金専用ファンド｡日本の金融商品取引所上場株式のうち､日経平均株価(225種･東証)採用銘柄を主要投資対象とし､同指数の動きにできるだけ連動する投資成果を目標として運用｡投資対象銘柄の中から選定した銘柄に原則として等株数投資｡運用の効率化を図るため､株価指数先物取引等に投資を行う場合がある｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
設定日
用語
2001年10月29日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+21.78%+111.68%+133.44%+312.04%+660.83%
トータルリターン（年率）
用語
+21.78%+28.4%+18.48%+15.21%+8.46%
シャープレシオ（年率）
用語
0.71.270.930.85---
リスク（年率）
用語
29.9922.0919.7417.88---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.583%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

運用会社のホームページ等で
ご確認ください。

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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