〔米株式〕ダウ4日ぶり反落、652ドル安＝中東緊張や原油高（23日）
- 時事通信
三井住友･ワールド･パッケージ･オープンの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 20,945百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 773百万円
- トータルリターン（1年）
- +9.70%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 200円
- 信託報酬
- 1.0505%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 8.73
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 安定成長 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産にそれぞれ約25%ずつ分散投資をすることで､資産間の分散効果により収益の変動幅が縮小され､また長期的な視点から運用することにより安定した収益を目指す｡時価変動等に伴う各資産比率の変化については､一定のレンジを設け､四半期毎に調整を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡ | ||
| 設定日 | 2001年6月27日 | 償還日 | 無期限 |
評価
- 純資産残高
中間
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 利回り（年率）
やや低い
低いやや低い中間やや高い高い
- シャープレシオ（年率）
やや大きい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 信託報酬
中間
高いやや高い中間やや低い低い
- 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
- 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
- また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
- 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
- これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +9.7% | +30.55% | +42.72% | +97.03% | +182.44% |
| トータルリターン（年率） | +9.7% | +9.29% | +7.37% | +7.02% | +4.2% |
| シャープレシオ（年率） | 1.02 | 1.28 | 1.04 | 1.01 | --- |
| リスク（年率） | 8.73 | 6.98 | 6.93 | 6.87 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。