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  • 投資信託

アクティブバリューオープン

アクシア
10311962
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
57,594
前日比
+103(+0.18%)

アクティブバリューオープンの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,678百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -214百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +37.00%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    200円
  • 信託報酬
    用語
    1.045%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    20.58
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国内株式型 国内大型ブレンド
運用会社
用語
T&Dアセットマネジメント株式会社
運用方針日本株式を主要投資対象とし､PBR､PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定｡候補銘柄の中から市況動向や業種分散､市場性､株価水準などを勘案して適宜投資｡原則として年1-2回程度､組入候補銘柄の見直しを行う｡ベンチマークは､東証株価指数(TOPIX、配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
設定日
用語
1996年2月29日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+37%+102.45%+166.51%+326.91%+607.89%
トータルリターン（年率）
用語
+37%+26.51%+21.66%+15.62%+6.61%
シャープレシオ（年率）
用語
1.761.711.571.09---
リスク（年率）
用語
20.5815.413.7614.28---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.045%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

12社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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