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高成長ASEAN小型株式ファンド

09313239
  • NISA成長投資枠
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10,811
前日比
+61(+0.57%)

高成長ASEAN小型株式ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,503百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -105百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +4.09%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    2.046%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    12.72
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際株式型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
SBI岡三アセットマネジメント株式会社
運用方針主として高成長が期待されるアセアン諸国(インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア等)の取引所に上場している株式およびREITのうち、小型の株式およびREITを中心に投資する。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズやバリュエーション、イベント等について分析を行い、確信度の高い銘柄に厳選投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。
設定日
用語
2023年9月27日償還日
用語
2045年8月25日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+4.09%+11.83%------+8.21%
トータルリターン（年率）
用語
+4.09%+3.8%------+2.59%
シャープレシオ（年率）
用語
0.260.29---------
リスク（年率）
用語
12.7211.67---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    2.046%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

4社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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