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ポートフォリオ

  • 投資信託

優良好配当・日本株式ファンド

投資の原点
09311199
ポートフォリオに追加
19,938
前日比
-26(-0.13%)

優良好配当・日本株式ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,876百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -89百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +25.91%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    300円
  • 信託報酬
    用語
    1.364%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    15.81
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国内株式型 国内中型ブレンド
運用会社
用語
SBI岡三アセットマネジメント株式会社
運用方針クオリティが高く、好配当利回りと判断される日本の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、JPX日経インデックス400(金融を除く)の構成銘柄の中から、配当利回りの高さ、配当水準の継続性等の観点および業種分散を勘案の上、50銘柄を定量基準に則って抽出する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄を原則として等金額に組入れ、銘柄の見直しおよび組入比率の調整は、原則として3ヵ月毎に行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。
設定日
用語
2019年9月27日償還日
用語
2029年10月11日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+25.91%+80.52%+117.36%---+145.07%
トータルリターン（年率）
用語
+25.91%+21.76%+16.8%---+13.66%
シャープレシオ（年率）
用語
1.591.771.41------
リスク（年率）
用語
15.8112.1511.81------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.364%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

5社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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