日経平均は４連騰スタート、エヌビディアＣＥＯ解任準備の報も買い優勢＝１２日寄り付き
- ウエルスアドバイザー
優良好配当・日本株式ファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 2,835百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -89百万円
- トータルリターン（1年）
- +24.32%
- 決算頻度（年）
- 2回
- 直近分配金
- 300円
- 信託報酬
- 1.364%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 15.89
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国内株式型 国内中型ブレンド | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | SBI岡三アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | クオリティが高く、好配当利回りと判断される日本の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、JPX日経インデックス400(金融を除く)の構成銘柄の中から、配当利回りの高さ、配当水準の継続性等の観点および業種分散を勘案の上、50銘柄を定量基準に則って抽出する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄を原則として等金額に組入れ、銘柄の見直しおよび組入比率の調整は、原則として3ヵ月毎に行う。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 | ||
| 設定日 | 2019年9月27日 | 償還日 | 2029年10月11日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +24.32% | +88.98% | +119.13% | --- | +146.02% |
| トータルリターン（年率） | +24.32% | +23.63% | +16.99% | --- | +13.55% |
| シャープレシオ（年率） | 1.48 | 2 | 1.43 | --- | --- |
| リスク（年率） | 15.89 | 11.68 | 11.79 | --- | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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