ポートフォリオ
三重県応援･債券ファンド(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 3,785 | -19 | 4,214 |
| 2024年5月1日 | 3,804 | -21 | 4,238 |
| 2024年4月30日 | 3,825 | +36 | 4,266 |
| 2024年4月26日 | 3,789 | +18 | 4,227 |
| 2024年4月25日 | 3,771 | -8 | 4,207 |
| 2024年4月24日 | 3,779 | +21 | 4,216 |
| 2024年4月23日 | 3,758 | +11 | 4,192 |
| 2024年4月22日 | 3,747 | +7 | 4,179 |
| 2024年4月19日 | 3,740 | -5 | 4,172 |
| 2024年4月18日 | 3,745 | +4 | 4,178 |
| 2024年4月17日 | 3,741 | -12 | 4,176 |
| 2024年4月16日 | 3,753 | -13 | 4,189 |
| 2024年4月15日 | 3,766 | -14 | 4,211 |
| 2024年4月12日 | 3,780 | +5 | 4,239 |
| 2024年4月11日 | 3,775 | -47 | 4,234 |
| 2024年4月10日 | 3,822 | +20 | 4,287 |
| 2024年4月9日 | 3,802 | +18 | 4,264 |
| 2024年4月8日 | 3,784 | +4 | 4,232 |
| 2024年4月5日 | 3,780 | -7 | 4,228 |
| 2024年4月4日 | 3,787 | +30 | 4,237 |
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