ポートフォリオ
日本バリュースターオープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 12,605 | +126 | 1,343 |
| 2024年4月25日 | 12,479 | -243 | 1,330 |
| 2024年4月24日 | 12,722 | +226 | 1,356 |
| 2024年4月23日 | 12,496 | -8 | 1,331 |
| 2024年4月22日 | 12,504 | +63 | 1,334 |
| 2024年4月19日 | 12,441 | -274 | 1,330 |
| 2024年4月18日 | 12,715 | +70 | 1,359 |
| 2024年4月17日 | 12,645 | -95 | 1,352 |
| 2024年4月16日 | 12,740 | -367 | 1,362 |
| 2024年4月15日 | 13,107 | -5 | 1,402 |
| 2024年4月12日 | 13,112 | +105 | 1,405 |
| 2024年4月11日 | 13,007 | +60 | 1,394 |
| 2024年4月10日 | 12,947 | -54 | 1,388 |
| 2024年4月9日 | 13,001 | +163 | 1,393 |
| 2024年4月8日 | 12,838 | +94 | 1,376 |
| 2024年4月5日 | 12,744 | -160 | 1,366 |
| 2024年4月4日 | 12,904 | +190 | 1,384 |
| 2024年4月3日 | 12,714 | -46 | 1,364 |
| 2024年4月2日 | 12,760 | +67 | 1,369 |
| 2024年4月1日 | 12,693 | -301 | 1,361 |
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