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iFree外国債券インデックス

0431T169
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
15,454
前日比
+97(+0.63%)

iFree外国債券インデックスの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    4,413百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -96百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +3.92%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.198%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    7.41
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針主として､外国の公社債に投資し､投資成果をベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う｡マザーファンドの受益証券の組入比率は､通常の状態で高位に維持することを基本とする｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
設定日
用語
2016年9月8日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+3.92%+19.31%+26.96%+54.76%+53.31%
トータルリターン（年率）
用語
+3.92%+6.06%+4.89%+4.46%+4.37%
シャープレシオ（年率）
用語
0.430.790.640.72---
リスク（年率）
用語
7.417.237.376.07---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.198%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

18社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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