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日本製鉄グループ株式オープン

47312067
ポートフォリオに追加
13,718
前日比
+49(+0.36%)

日本製鉄グループ株式オープンの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,559百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -1百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +10.64%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.924%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    21.51
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    5高い

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カテゴリー国内株式型 国内中型バリュー
運用会社
用語
アセットマネジメントOne株式会社
運用方針主要投資対象は､日本製鉄株式会社およびそのグループ会社のうち､東証プライム市場および東証スタンダード市場に上場されている株式｡流動性を勘案した銘柄に投資し､日本製鉄およびそのグループ会社の銘柄群全体の動きを捉えることを目標に運用を行う｡組入れ銘柄の投資比率にあたっては､原則として組入銘柄の時価総額に応じて決定する｡7月決算｡
設定日
用語
2006年7月31日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+10.64%+48.16%+144.99%+182.15%+66.6%
トータルリターン（年率）
用語
+10.64%+14%+19.63%+10.93%+2.55%
シャープレシオ（年率）
用語
0.460.861.050.49---
リスク（年率）
用語
21.5115.8218.5422.23---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.924%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

6社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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