ポートフォリオ
ダイワ･ノーロード 新興国債券ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月22日 | 14,834 | -25 | 76 |
| 2024年5月21日 | 14,859 | +44 | 76 |
| 2024年5月20日 | 14,815 | +60 | 77 |
| 2024年5月17日 | 14,755 | +172 | 77 |
| 2024年5月16日 | 14,583 | -130 | 75 |
| 2024年5月15日 | 14,713 | +58 | 76 |
| 2024年5月14日 | 14,655 | +50 | 76 |
| 2024年5月13日 | 14,605 | +28 | 76 |
| 2024年5月10日 | 14,577 | +29 | 76 |
| 2024年5月9日 | 14,548 | +53 | 76 |
| 2024年5月8日 | 14,495 | +61 | 74 |
| 2024年5月7日 | 14,434 | +45 | 74 |
| 2024年5月2日 | 14,389 | -103 | 74 |
| 2024年5月1日 | 14,492 | -6 | 74 |
| 2024年4月30日 | 14,498 | +193 | 74 |
| 2024年4月26日 | 14,305 | +21 | 73 |
| 2024年4月25日 | 14,284 | -4 | 73 |
| 2024年4月24日 | 14,288 | +65 | 73 |
| 2024年4月23日 | 14,223 | +13 | 73 |
| 2024年4月22日 | 14,210 | +54 | 73 |
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