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ダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用)

0431G169
ポートフォリオに追加
9,797
前日比
+17(+0.17%)

ダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(ダイワ投資一任専用)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,985百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    12百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +3.33%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.139%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    4.53
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    1低い

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カテゴリーヘッジファンド
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針投資一任口座専用ファンド｡主として､システマティック･アルファ･ファンド(円ヘッジ･クラス)およびマクロ･オポチュニティーズ･ファンド(円ヘッジ･クラス)への投資を通じて､絶対収益の獲得をめざす｡投資割合は､前者が信託財産の純資産総額の3分の2程度､後者が3分の1程度｡原則として､円に対するユーロの為替変動リスクの低減を目指す｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
設定日
用語
2016年9月26日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+3.33%+2.23%+7.67%-2.17%-1.98%
トータルリターン（年率）
用語
+3.33%+0.74%+1.49%-0.22%-0.2%
シャープレシオ（年率）
用語
0.570.080.29-0.08---
リスク（年率）
用語
4.534.314.324.5---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.139%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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