ポートフォリオ
ダイワ/JPMオルタナティブ戦略オープン(一任)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 9,873 | -12 | 2,505 |
| 2024年4月25日 | 9,885 | +39 | 2,498 |
| 2024年4月24日 | 9,846 | -27 | 2,483 |
| 2024年4月23日 | 9,873 | +33 | 2,481 |
| 2024年4月22日 | 9,840 | +1 | 2,467 |
| 2024年4月19日 | 9,839 | +3 | 2,466 |
| 2024年4月18日 | 9,836 | +9 | 2,467 |
| 2024年4月17日 | 9,827 | -12 | 2,450 |
| 2024年4月16日 | 9,839 | +34 | 2,450 |
| 2024年4月15日 | 9,805 | -25 | 2,425 |
| 2024年4月12日 | 9,830 | +20 | 2,412 |
| 2024年4月11日 | 9,810 | +2 | 2,405 |
| 2024年4月10日 | 9,808 | -34 | 2,405 |
| 2024年4月9日 | 9,842 | -7 | 2,350 |
| 2024年4月8日 | 9,849 | +16 | 2,348 |
| 2024年4月5日 | 9,833 | -27 | 2,328 |
| 2024年4月4日 | 9,860 | +21 | 2,339 |
| 2024年4月3日 | 9,839 | +24 | 2,337 |
| 2024年4月2日 | 9,815 | 0 | 2,332 |
| 2024年4月1日 | 9,815 | 0 | 2,332 |
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