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  • ダイワ･US-REIT･オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり【0431F13C】
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ダイワ･US-REIT･オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり

0431F13C
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
18,495
前日比
+217(+1.19%)

ダイワ･US-REIT･オープン(年1回決算型)為替ヘッジありの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,132百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -21百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +4.04%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.606%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    16.43
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際REIT型 特定地域（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針米国のリートに投資し､米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT･インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす｡安定的な配当が見込める銘柄を選定し､セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する｡為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
設定日
用語
2013年12月20日償還日
用語
2050年9月16日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+4.04%+23.45%-1.67%+30.38%+82.43%
トータルリターン（年率）
用語
+4.04%+7.27%-0.34%+2.69%+4.83%
シャープレシオ（年率）
用語
0.20.44-0.030.16---
リスク（年率）
用語
16.4315.9117.7916.55---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.606%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

27社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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