日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は6日ぶり反落、イビデンが約69円分押し下げ
- フィスコ
D-I'ｓ 新興国債券インデックスの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 117百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -3百万円
- トータルリターン（1年）
- +15.51%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 0.66%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 7.02
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､新興国通貨建ての債券｡投資成果をJPモルガン ガバメント･ボンド･インデックス-エマージング･マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡ | ||
| 設定日 | 2013年12月9日 | 償還日 | 2026年9月11日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +15.51% | +33.85% | +57.83% | +84.78% | +67.54% |
| トータルリターン（年率） | +15.51% | +10.21% | +9.56% | +6.33% | +4.16% |
| シャープレシオ（年率） | 2.1 | 1.31 | 1.26 | 0.68 | --- |
| リスク（年率） | 7.02 | 7.58 | 7.45 | 9.24 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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