ポートフォリオ
D-I'ｓ 新興国債券インデックスの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 13,370 | +20 | 110 |
| 2024年4月25日 | 13,350 | -4 | 110 |
| 2024年4月24日 | 13,354 | +60 | 110 |
| 2024年4月23日 | 13,294 | +13 | 109 |
| 2024年4月22日 | 13,281 | +50 | 109 |
| 2024年4月19日 | 13,231 | +7 | 109 |
| 2024年4月18日 | 13,224 | +28 | 109 |
| 2024年4月17日 | 13,196 | -121 | 108 |
| 2024年4月16日 | 13,317 | -14 | 109 |
| 2024年4月15日 | 13,331 | -34 | 109 |
| 2024年4月12日 | 13,365 | -15 | 110 |
| 2024年4月11日 | 13,380 | -42 | 110 |
| 2024年4月10日 | 13,422 | +25 | 110 |
| 2024年4月9日 | 13,397 | +27 | 110 |
| 2024年4月8日 | 13,370 | +59 | 110 |
| 2024年4月5日 | 13,311 | -36 | 110 |
| 2024年4月4日 | 13,347 | +54 | 110 |
| 2024年4月3日 | 13,293 | +6 | 109 |
| 2024年4月2日 | 13,287 | -38 | 109 |
| 2024年4月1日 | 13,325 | +39 | 109 |
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