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オール･マーケット･インカム戦略(予想分配金提示型コース)

未来ノート
0431918B
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9,847
前日比
+46(+0.47%)

オール･マーケット･インカム戦略(予想分配金提示型コース)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    13百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    0百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +2.72%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.7575%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    8.97
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリーバランス型 安定成長
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針新興国を含む、世界の株式、債券および非伝統的資産など、さまざまな資産に投資を行ない、安定した高いインカム収入および長期的な資産成長を追求する。米ドル短期金利+年5%程度(米ドルベース、諸費用控除前)を長期的な目標リターンとして運用を行う。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。
設定日
用語
2018年11月13日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+2.72%+22.62%+1.68%---+11.03%
トータルリターン（年率）
用語
+2.72%+7.03%+0.33%---+1.34%
シャープレシオ（年率）
用語
0.220.910.01------
リスク（年率）
用語
8.977.358.26------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.7575%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

2社

  • 呉信用金庫
  • 常陽銀行
販売会社一覧を見る

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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