ポートフォリオ
オール･マーケット･インカム戦略(予想分配金提示)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 8,706 | -41 | 29 |
| 2024年4月25日 | 8,747 | -19 | 29 |
| 2024年4月24日 | 8,766 | +53 | 29 |
| 2024年4月23日 | 8,713 | +46 | 29 |
| 2024年4月22日 | 8,667 | -21 | 28 |
| 2024年4月19日 | 8,688 | -16 | 29 |
| 2024年4月18日 | 8,704 | -2 | 29 |
| 2024年4月17日 | 8,706 | -48 | 29 |
| 2024年4月16日 | 8,754 | -66 | 29 |
| 2024年4月15日 | 8,820 | -28 | 29 |
| 2024年4月12日 | 8,848 | -4 | 29 |
| 2024年4月11日 | 8,852 | -87 | 29 |
| 2024年4月10日 | 8,939 | +12 | 29 |
| 2024年4月9日 | 8,927 | -5 | 29 |
| 2024年4月8日 | 8,932 | +7 | 29 |
| 2024年4月5日 | 8,925 | -29 | 29 |
| 2024年4月4日 | 8,954 | +8 | 29 |
| 2024年4月3日 | 8,946 | -71 | 29 |
| 2024年4月2日 | 9,017 | 0 | 30 |
| 2024年4月1日 | 9,017 | -1 | 30 |
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