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兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)

04319069
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10,306
前日比
-33(-0.32%)

兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,351百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    7百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +3.52%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    15円
  • 信託報酬
    用語
    1.265%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    10.30
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリーバランス型 安定成長
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針主に､兵庫県企業の株式30%､海外のソブリン債等70%程度の割合で分散投資｡兵庫県企業の株式への投資は､兵庫県との関連度､投資対象銘柄の規模､銘柄分散､市場流動性､投資リスク等を考慮して組入比率を決定｡海外のソブリン債への基本投資割合は､ドル通貨圏､欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
設定日
用語
2006年9月26日償還日
用語
2031年12月10日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+3.52%+36.83%+42.19%+83.17%+118.34%
トータルリターン（年率）
用語
+3.52%+11.02%+7.29%+6.24%+3.96%
シャープレシオ（年率）
用語
0.261.320.820.79---
リスク（年率）
用語
10.38.068.617.81---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.265%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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