田部井美彦氏【日経平均は高値波乱、秋相場で7万円台奪還なるか】 ＜相場観特集＞
- 株探ニュース
兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 2,379百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -8百万円
- トータルリターン（1年）
- +7.03%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 70円
- 信託報酬
- 1.265%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 11.02
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 安定成長 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主に､兵庫県企業の株式30%､海外のソブリン債等70%程度の割合で分散投資｡兵庫県企業の株式への投資は､兵庫県との関連度､投資対象銘柄の規模､銘柄分散､市場流動性､投資リスク等を考慮して組入比率を決定｡海外のソブリン債への基本投資割合は､ドル通貨圏､欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡ | ||
| 設定日 | 2006年9月26日 | 償還日 | 2031年12月10日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +7.03% | +33.35% | +42.97% | +82.54% | +116.57% |
| トータルリターン（年率） | +7.03% | +10.07% | +7.41% | +6.2% | +3.94% |
| シャープレシオ（年率） | 0.57 | 1.18 | 0.84 | 0.79 | --- |
| リスク（年率） | 11.02 | 8.2 | 8.62 | 7.81 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
1社
- みなと銀行
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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