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  • 投資信託

ブラジル･ボンド･オープン(年2回決算型)

0431608B
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
27,717
前日比
-65(-0.23%)

ブラジル･ボンド･オープン(年2回決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,700百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    16百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +22.28%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    10円
  • 信託報酬
    用語
    1.474%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    14.06
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際債券型 エマージング・単一国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､ブラジル･レアル建債券｡金利や物価の動向､経済情勢や市場環境等を勘案し､ポートフォリオを構築し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす｡投資する債券は､政府､政府機関､国際機関等が発行するものとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡
設定日
用語
2008年11月26日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+22.28%+14.89%+83.7%+75.33%+185.55%
トータルリターン（年率）
用語
+22.28%+4.74%+12.93%+5.78%+6.09%
シャープレシオ（年率）
用語
1.530.340.830.33---
リスク（年率）
用語
14.0612.8715.517.47---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.474%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

28社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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