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ダイワ S&P500インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)

04314252
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12,890
前日比
+279(+2.21%)

ダイワ S&P500インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,994百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -160百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +16.63%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    100円
  • 信託報酬
    用語
    0.176%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    15.77
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国際株式型 北米（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針投資一任口座専用ファンド。米国の株式に投資し、投資成果をS&P500(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
設定日
用語
2025年2月18日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+16.63%---------+32.81%
トータルリターン（年率）
用語
+16.63%---------+18.56%
シャープレシオ（年率）
用語
1------------
リスク（年率）
用語
15.77------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.176%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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