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ジャナス・ヘンダーソン・バランス(H有/年4回決算型)

04314245
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10,630
前日比
+35(+0.33%)

ジャナス・ヘンダーソン・バランス(H有/年4回決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    85百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    0百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +4.29%
  • 決算頻度（年）
    用語
    4回
  • 直近分配金
    用語
    10円
  • 信託報酬
    用語
    1.7985%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    11.67
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリーバランス型 バランス
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針米国を中心とした世界の株式および債券に分散投資を行うとともに、機動的に配分比率を調整する。原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。外国投資証券(米ドル建)の組入額に対して、原則として米ドル売り/円買いの為替取引を行うことにより、米ドルと円の為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。
設定日
用語
2024年5月20日償還日
用語
2034年4月25日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+4.29%---------+15.05%
トータルリターン（年率）
用語
+4.29%---------+6.43%
シャープレシオ（年率）
用語
0.31------------
リスク（年率）
用語
11.67------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.7985%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

2社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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