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グローバル不動産投信(隔月決算型)

家主生活
79311067
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8,457
前日比
+9(+0.11%)

グローバル不動産投信(隔月決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    539百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -3百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +0.59%
  • 決算頻度（年）
    用語
    6回
  • 直近分配金
    用語
    15円
  • 信託報酬
    用語
    1.749%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    15.65
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際REIT型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用方針日本を含む世界各国のリートに投資し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指す｡安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため､賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う｡ポートフォリオ全構成銘柄の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
設定日
用語
2006年7月31日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+0.59%+32.06%+20.4%+62.17%+63.45%
トータルリターン（年率）
用語
+0.59%+9.71%+3.78%+4.95%+2.46%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.010.760.260.29---
リスク（年率）
用語
15.6512.2113.8716.79---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.749%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

2社

  • きらやか銀行
  • 愛媛銀行
販売会社一覧を見る

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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