ポートフォリオ
ダイワ/ジャナス米国中型グロース株F(H無)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 16,196 | -25 | 5,462 |
| 2024年4月25日 | 16,221 | +95 | 5,471 |
| 2024年4月24日 | 16,126 | +193 | 5,454 |
| 2024年4月23日 | 15,933 | +113 | 5,389 |
| 2024年4月22日 | 15,820 | +2 | 5,350 |
| 2024年4月19日 | 15,818 | -67 | 5,368 |
| 2024年4月18日 | 15,885 | -1,652 | 5,261 |
| 2024年4月17日 | 17,537 | -15 | 5,839 |
| 2024年4月16日 | 17,552 | -22 | 5,844 |
| 2024年4月15日 | 17,574 | -291 | 5,852 |
| 2024年4月12日 | 17,865 | +15 | 5,948 |
| 2024年4月11日 | 17,850 | -157 | 5,942 |
| 2024年4月10日 | 18,007 | +70 | 5,975 |
| 2024年4月9日 | 17,937 | +84 | 5,951 |
| 2024年4月8日 | 17,853 | +216 | 5,923 |
| 2024年4月5日 | 17,637 | -265 | 5,852 |
| 2024年4月4日 | 17,902 | +87 | 5,940 |
| 2024年4月3日 | 17,815 | -173 | 5,922 |
| 2024年4月2日 | 17,988 | -83 | 6,000 |
| 2024年4月1日 | 18,071 | 0 | 6,027 |
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