日経平均は177円安、今週は内外金融イベントや企業決算に関心
- フィスコ
ダイワ 米国厳選バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 763百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -3百万円
- トータルリターン（1年）
- +28.47%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 1.463%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 19.25
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際株式型 北米（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 投資一任口座専用ファンド｡米国の株式の中から､割安と判断される約20銘柄を厳選し､集中投資する｡対象企業の企業価値がいくらかになるかを､フリーキャッシュフローなどに着目して本源的価値を算出｡｢質の高い｣魅力的なビジネスを行っているかを検討し､詳細な対象企業の分析を必ず実施する｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡ | ||
| 設定日 | 2015年3月6日 | 償還日 | 2030年11月28日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +28.47% | +76.74% | +121.43% | +408.89% | +305.64% |
| トータルリターン（年率） | +28.47% | +20.91% | +17.23% | +17.67% | +12.95% |
| シャープレシオ（年率） | 1.44 | 1.18 | 0.97 | 0.95 | --- |
| リスク（年率） | 19.25 | 17.42 | 17.68 | 18.59 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。