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ダイワ 米国厳選バリュー株ファンド(SMA)

04312153
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42,061
前日比
+838(+2.03%)

ダイワ 米国厳選バリュー株ファンド(SMA)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    737百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -2百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +43.25%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.463%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    15.26
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際株式型 北米（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針投資一任口座専用ファンド｡米国の株式の中から､割安と判断される約20銘柄を厳選し､集中投資する｡対象企業の企業価値がいくらかになるかを､フリーキャッシュフローなどに着目して本源的価値を算出｡｢質の高い｣魅力的なビジネスを行っているかを検討し､詳細な対象企業の分析を必ず実施する｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
設定日
用語
2015年3月6日償還日
用語
2030年11月28日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+43.25%+89.18%+141.34%+434.58%+343.65%
トータルリターン（年率）
用語
+43.25%+23.68%+19.27%+18.25%+13.94%
シャープレシオ（年率）
用語
2.791.421.120.99---
リスク（年率）
用語
15.2616.4917.1118.39---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.463%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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