ポートフォリオ
ダイワ 米国厳選バリュー株ファンド(SMA)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月14日 | 28,272 | -63 | 970 |
| 2024年5月13日 | 28,335 | +200 | 972 |
| 2024年5月10日 | 28,135 | +151 | 965 |
| 2024年5月9日 | 27,984 | +84 | 960 |
| 2024年5月8日 | 27,900 | +243 | 945 |
| 2024年5月7日 | 27,657 | -38 | 937 |
| 2024年5月2日 | 27,695 | -360 | 930 |
| 2024年5月1日 | 28,055 | -382 | 942 |
| 2024年4月30日 | 28,437 | +388 | 955 |
| 2024年4月26日 | 28,049 | -245 | 942 |
| 2024年4月25日 | 28,294 | +48 | 950 |
| 2024年4月24日 | 28,246 | +297 | 949 |
| 2024年4月23日 | 27,949 | +282 | 939 |
| 2024年4月22日 | 27,667 | +172 | 929 |
| 2024年4月19日 | 27,495 | +111 | 924 |
| 2024年4月18日 | 27,384 | -102 | 928 |
| 2024年4月17日 | 27,486 | -96 | 931 |
| 2024年4月16日 | 27,582 | -182 | 935 |
| 2024年4月15日 | 27,764 | -297 | 941 |
| 2024年4月12日 | 28,061 | +3 | 951 |
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