〔米株式〕ダウ反落、109ドル安＝ナスダックは一時最高値更新（5日午前）
- 時事通信
ダイワ 外債ソブリン･オープン(毎月分配型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 827百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -11百万円
- トータルリターン（1年）
- +9.57%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 5円
- 信託報酬
- 1.375%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 5.98
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､海外のソブリン債券｡基本投資割合は､ドル通貨圏､欧州通貨圏にそれぞれ50%程度ずつとする｡取得時において国債はA格相当以上､国債以外は､AA格相当以上とすることを基本とし､ポートフォリオの修正デュレーションは､5年程度-10年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡ | ||
| 設定日 | 2005年8月30日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +9.57% | +19.7% | +20.95% | +38.15% | +75.19% |
| トータルリターン（年率） | +9.57% | +6.18% | +3.88% | +3.28% | +2.71% |
| シャープレシオ（年率） | 1.47 | 0.87 | 0.49 | 0.51 | --- |
| リスク（年率） | 5.98 | 6.72 | 7.6 | 6.31 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。