ポートフォリオ
ダイワ 外債ソブリン･オープン(毎月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 8,546 | -59 | 990 |
| 2024年5月1日 | 8,605 | -16 | 997 |
| 2024年4月30日 | 8,621 | +116 | 999 |
| 2024年4月26日 | 8,505 | +8 | 985 |
| 2024年4月25日 | 8,497 | -17 | 985 |
| 2024年4月24日 | 8,514 | +35 | 987 |
| 2024年4月23日 | 8,479 | +13 | 983 |
| 2024年4月22日 | 8,466 | +20 | 981 |
| 2024年4月19日 | 8,446 | 0 | 979 |
| 2024年4月18日 | 8,446 | +25 | 988 |
| 2024年4月17日 | 8,421 | -18 | 985 |
| 2024年4月16日 | 8,439 | -20 | 988 |
| 2024年4月15日 | 8,459 | +14 | 990 |
| 2024年4月12日 | 8,445 | -27 | 988 |
| 2024年4月11日 | 8,472 | -67 | 992 |
| 2024年4月10日 | 8,539 | +30 | 999 |
| 2024年4月9日 | 8,509 | +15 | 996 |
| 2024年4月8日 | 8,494 | +1 | 994 |
| 2024年4月5日 | 8,493 | -12 | 994 |
| 2024年4月4日 | 8,505 | +46 | 995 |
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