2025/2/2から
2026/2/2を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2026年1月30日 | 13,734 | -72 | 5,879 |
| 2026年1月29日 | 13,806 | +8 | 5,909 |
| 2026年1月28日 | 13,798 | -99 | 5,905 |
| 2026年1月27日 | 13,897 | +30 | 5,947 |
| 2026年1月26日 | 13,867 | -322 | 5,941 |
| 2026年1月23日 | 14,189 | +140 | 6,083 |
| 2026年1月22日 | 14,049 | +102 | 6,024 |
| 2026年1月21日 | 13,947 | -222 | 5,984 |
| 2026年1月20日 | 14,169 | -2 | 6,079 |
| 2026年1月19日 | 14,171 | -120 | 6,081 |
| 2026年1月16日 | 14,291 | +65 | 6,132 |
| 2026年1月15日 | 14,226 | -96 | 6,112 |
| 2026年1月14日 | 14,322 | +55 | 6,153 |
| 2026年1月13日 | 14,267 | +236 | 6,129 |
| 2026年1月9日 | 14,031 | -20 | 6,042 |
| 2026年1月8日 | 14,051 | +22 | 6,059 |
| 2026年1月7日 | 14,029 | +146 | 6,053 |
| 2026年1月6日 | 13,883 | +60 | 5,989 |
| 2026年1月5日 | 13,823 | +6 | 5,965 |
| 2025年12月30日 | 13,817 | -7 | 5,961 |
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