ポートフォリオ
ダイワ 新興アセアン中小型株F-5つの芽-の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 11,281 | +4 | 1,694 |
| 2024年4月25日 | 11,277 | +134 | 1,693 |
| 2024年4月24日 | 11,143 | +63 | 1,673 |
| 2024年4月23日 | 11,080 | +107 | 1,664 |
| 2024年4月22日 | 10,973 | -150 | 1,648 |
| 2024年4月19日 | 11,123 | -14 | 1,707 |
| 2024年4月18日 | 11,137 | -156 | 1,709 |
| 2024年4月17日 | 11,293 | -213 | 1,736 |
| 2024年4月16日 | 11,506 | -41 | 1,768 |
| 2024年4月15日 | 11,547 | -3 | 1,775 |
| 2024年4月12日 | 11,550 | -28 | 1,775 |
| 2024年4月11日 | 11,578 | +79 | 1,779 |
| 2024年4月10日 | 11,499 | +52 | 1,767 |
| 2024年4月9日 | 11,447 | -2 | 1,759 |
| 2024年4月8日 | 11,449 | -4 | 1,760 |
| 2024年4月5日 | 11,453 | +23 | 1,760 |
| 2024年4月4日 | 11,430 | -49 | 1,757 |
| 2024年4月3日 | 11,479 | +17 | 1,764 |
| 2024年4月2日 | 11,462 | -27 | 1,762 |
| 2024年4月1日 | 11,489 | +58 | 1,766 |
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