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ダイワ･インデックスセレクト新興国株式

0431113C
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31,620
前日比
-155(-0.49%)

ダイワ･インデックスセレクト新興国株式の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    936百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -1百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +35.72%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.66%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    16.11
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際株式型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､新興国の上場株式および店頭登録株式､DR､ETF等｡投資成果をFTSE RAFI エマージングインデックス(円換算)の動きに連動させることを目指して運用｡株式およびETFの組入比率の合計は､信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
設定日
用語
2013年12月2日償還日
用語
2028年7月5日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+35.72%+89.96%+125.9%+249.71%+222.68%
トータルリターン（年率）
用語
+35.72%+23.85%+17.7%+13.34%+9.69%
シャープレシオ（年率）
用語
2.171.61.270.79---
リスク（年率）
用語
16.1114.7513.8516.84---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.66%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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