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グローバル･ソブリン･オープン(DC年金)

0331N029
ポートフォリオに追加
18,443
前日比
+55(+0.30%)

グローバル･ソブリン･オープン(DC年金)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,137百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -9百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +7.98%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.375%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    5.65
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
運用方針確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)｡安定的な利子収入の確保と､金利･為替見通しに基づく運用戦略により､収益獲得を目指す｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(円ベース､日本を含む)｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
設定日
用語
2002年9月30日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+7.98%+14.03%+19.52%+34.52%+94.41%
トータルリターン（年率）
用語
+7.98%+4.47%+3.63%+3.01%+2.82%
シャープレシオ（年率）
用語
1.280.650.510.52---
リスク（年率）
用語
5.656.376.725.58---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.375%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

3社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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