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PIMCOインカム戦略ファンド＜円＞(毎月)

03317145
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8,217
前日比
+33(+0.40%)

PIMCOインカム戦略ファンド＜円＞(毎月)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,958百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -15百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -4.23%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    15円
  • 信託報酬
    用語
    1.848%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    5.30
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 北米（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
運用方針世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし､利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす｡経済環境等に応じ､ピムコ社の判断において各債券への投資比率を機動的に変更する｡原則として､米ドル売り円買いの為替取引を行い､為替変動リスクの低減をはかる｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
設定日
用語
2014年5月21日償還日
用語
2029年4月20日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-4.23%+1.77%-12.88%-3.34%+2.44%
トータルリターン（年率）
用語
-4.23%+0.59%-2.72%-0.34%+0.2%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.940.04-0.55-0.09---
リスク（年率）
用語
5.34.95.475.17---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.848%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

3社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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