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米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)H有

エネルギー・ラッシュ
03317136
ポートフォリオに追加
4,875
前日比
+17(+0.35%)

米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)H有の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,306百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -17百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +13.04%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    5円
  • 信託報酬
    用語
    2.108%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    15.58
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際株式型 北米（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､エネルギーや天然資源に関連するMLP(マスター･リミテッド･パートナーシップ)等｡MLPと同様の経済的な特徴を有するLLC(リミテッド･ライアビリティー･カンパニー)の出資持分､MLPに投資することにより主たる収益を得る企業の株式､MLPに関連するその他の証券を含む｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
設定日
用語
2013年6月28日償還日
用語
2028年6月13日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+13.04%+50.58%+47.67%+27.24%-4.96%
トータルリターン（年率）
用語
+13.04%+14.62%+8.11%+2.44%-0.38%
シャープレシオ（年率）
用語
0.791.060.510.08---
リスク（年率）
用語
15.5813.515.5129.3---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    2.108%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

22社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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