日経平均寄与度ランキング(大引け)~日経平均は6日ぶり反落、イビデンが約69円分押し下げ
- フィスコ
| カテゴリー | バランス型 バランス | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行う。資産クラス別比率は、目標リスク水準に対し期待収益率が最大となるよう決定する。また、目標リスク水準は時間の経過とともに徐々に減少することを基本とする。イボットソン社が算出するマイライフサイクル指数 1980sに連動する投資成果をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 | ||
| 設定日 | 2017年10月2日 | 償還日 | 2070年1月24日 |
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン(累計) | +16.2% | +40.96% | +59.67% | --- | +114.85% |
| トータルリターン(年率) | +16.2% | +12.12% | +9.81% | --- | +9.04% |
| シャープレシオ(年率) | 1.75 | 1.49 | 1.11 | --- | --- |
| リスク(年率) | 8.83 | 7.93 | 8.72 | --- | --- |
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
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