ポートフォリオ
バリュー･ボンドF〈為替リスク軽減〉毎月の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 6,851 | +41 | 519 |
| 2024年4月26日 | 6,810 | -29 | 516 |
| 2024年4月25日 | 6,839 | -20 | 518 |
| 2024年4月24日 | 6,859 | +22 | 519 |
| 2024年4月23日 | 6,837 | -1 | 518 |
| 2024年4月22日 | 6,838 | +12 | 518 |
| 2024年4月19日 | 6,826 | -25 | 517 |
| 2024年4月18日 | 6,851 | +30 | 519 |
| 2024年4月17日 | 6,821 | -27 | 517 |
| 2024年4月16日 | 6,848 | -56 | 519 |
| 2024年4月15日 | 6,904 | +21 | 523 |
| 2024年4月12日 | 6,883 | -15 | 522 |
| 2024年4月11日 | 6,898 | -83 | 523 |
| 2024年4月10日 | 6,981 | +25 | 529 |
| 2024年4月9日 | 6,956 | -17 | 527 |
| 2024年4月8日 | 6,973 | -20 | 529 |
| 2024年4月5日 | 6,993 | +21 | 530 |
| 2024年4月4日 | 6,972 | +6 | 528 |
| 2024年4月3日 | 6,966 | -9 | 528 |
| 2024年4月2日 | 6,975 | -54 | 529 |
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