ポートフォリオ
米国バンクローン･オープン＜H無＞(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 8,718 | +16 | 12,450 |
| 2024年4月30日 | 8,702 | +98 | 12,438 |
| 2024年4月26日 | 8,604 | +28 | 12,301 |
| 2024年4月25日 | 8,576 | +12 | 12,267 |
| 2024年4月24日 | 8,564 | +10 | 12,254 |
| 2024年4月23日 | 8,554 | +13 | 12,245 |
| 2024年4月22日 | 8,541 | -31 | 12,228 |
| 2024年4月19日 | 8,572 | -2 | 12,276 |
| 2024年4月18日 | 8,574 | +4 | 12,278 |
| 2024年4月17日 | 8,570 | +10 | 12,277 |
| 2024年4月16日 | 8,560 | +84 | 12,264 |
| 2024年4月15日 | 8,476 | -18 | 12,143 |
| 2024年4月12日 | 8,494 | +31 | 12,169 |
| 2024年4月11日 | 8,463 | +58 | 12,190 |
| 2024年4月10日 | 8,405 | -8 | 12,108 |
| 2024年4月9日 | 8,413 | +19 | 12,127 |
| 2024年4月8日 | 8,394 | -4 | 12,173 |
| 2024年4月5日 | 8,398 | -5 | 12,183 |
| 2024年4月4日 | 8,403 | +13 | 12,194 |
| 2024年4月3日 | 8,390 | -3 | 12,175 |
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