ポートフォリオ
米国バンクローンファンド〈H有〉(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 7,035 | -3 | 931 |
| 2024年5月1日 | 7,038 | +4 | 926 |
| 2024年4月30日 | 7,034 | +7 | 925 |
| 2024年4月26日 | 7,027 | -7 | 924 |
| 2024年4月25日 | 7,034 | +7 | 925 |
| 2024年4月24日 | 7,027 | +3 | 924 |
| 2024年4月23日 | 7,024 | +3 | 924 |
| 2024年4月22日 | 7,021 | +2 | 924 |
| 2024年4月19日 | 7,019 | +1 | 924 |
| 2024年4月18日 | 7,018 | -6 | 923 |
| 2024年4月17日 | 7,024 | -6 | 926 |
| 2024年4月16日 | 7,030 | -1 | 933 |
| 2024年4月15日 | 7,031 | +3 | 934 |
| 2024年4月12日 | 7,028 | -10 | 933 |
| 2024年4月11日 | 7,038 | -16 | 934 |
| 2024年4月10日 | 7,054 | +4 | 937 |
| 2024年4月9日 | 7,050 | -2 | 934 |
| 2024年4月8日 | 7,052 | +3 | 934 |
| 2024年4月5日 | 7,049 | -5 | 934 |
| 2024年4月4日 | 7,054 | +2 | 936 |
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