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グローバル･ソブリン･オープン(資産成長型)

グロソブN
0331313N
ポートフォリオに追加
13,880
前日比
-82(-0.59%)

グローバル･ソブリン･オープン(資産成長型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,984百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    10百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +0.68%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.375%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    7.91
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)｡安定的な利子収入の確保と､金利･為替見通しに基づく運用戦略により､収益獲得を目指す｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(円ベース､日本を含む)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
設定日
用語
2013年11月15日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+0.68%+10.7%+14.5%+31.12%+38.58%
トータルリターン（年率）
用語
+0.68%+3.45%+2.75%+2.75%+2.58%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.010.440.350.46---
リスク（年率）
用語
7.916.977.135.8---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.375%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

136社

販売会社一覧を見る

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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